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雙冠加冕
高收益新王者

正因如此,摩根投資基金─環球高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鎖定優質高收益,榮獲理柏、Smart智富台灣基金獎*,雙獎肯定,與您一起穩坐高收益債投資王座。

問鼎投資王座

*本基金榮獲

  1. 2019年理柏台灣基金獎環球高息債券5年期, 資料來源:LIPPER FUND AWARDS FROM REFINITIV
  2. 2019年Smart智富台灣基金獎 (晨星技術指導),資料來源:Smart智富
合力成就一切

王者指南

・投資高收益債券,兼顧收益與利率風險

高收益債券具有高於多數債券資產的殖利率,以及較短的存續期間,在利率震盪下具較佳的攻守表現,成為低利時代下的投資首選。

存續期間越短,利率風險較低

資料來源:彭博社,摩根投信整理。全球/美國公債:巴克萊全球/美國公債指數。 美國投資級企業債:巴克萊美國投資級企業債指數。 全球高收益債:巴克萊全球高收益債。美元高收益債:巴克萊美國高收益債指數。 歐元高收益債:巴克萊歐元高收益債指數。新興市場主權債:摩根EMBIGB指數。 新興市場當地債:摩根GBI-EM指數。新興市場企業債:摩根CEMBIBD指數。 資料日期2019.3.29。*殖利率不代表報酬率。

・長期持有高收益,投資表現不打折

高收益債券連續上漲動能續航力強,1983年以來未出現連續兩年負報酬率表現;此外,持有高收益債券完整的全年表現,皆遠優於年內最大跌幅,投資人若因為短期震盪而頻繁進出的話,反而無法享受其高息收投資成果。

單年報酬

單年報酬平均 9.6%  年內最大跌幅平均 -5.8%

資料來源:彭博社,巴克萊美高收指數,摩根資產管理整理。資料時間:2019.3.29。 *巴克萊美高收指數開始於1983.7.29**巴克萊美高收指數在1988.8.7前為月資料。

王者三大優勢

摩根投資基金-環球高收益債券基金
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

美債純度高 創造亮眼績效
投資3年 勝率100%
專家認可 雙獎肯定
01

美債投資佔比超過9成,專注創造亮眼績效

本基金聚焦美國高收益債,佔比近9成,精選優質投資標的,嚴控違約風險。

基本資訊

基本資訊
國家分布
信評分布

資料來源:摩根資產管理。資料日期2019.3.29。*到期收益率不代表基金報酬率**持債數會隨市場現況而調整***參考指標為美銀美林美國總高收益Ⅱ限制指數。

基金累積績效表現

基金累積績效表現

基金單年度績效表現

基金單年度績效表現

資料來源:Lipper, 資料日期2019.5.31 原幣計價 / 依Lipper Global歸類於環球高息債券基金(基礎貨幣為美元、歐元、當地貨幣等)。基金美元累積級別之成立日期為2008.9.2。

基金歷史配息紀錄

基金(美元月配)股份類別歷史配息紀錄

基金(美元月配)股份類別歷史配息紀錄

基金(澳幣對沖月配)股份類別歷史配息紀錄

基金(澳幣對沖月配)股份類別歷史配息紀錄

資料來源:Lipper,摩根資產管理,資料日期2019.4。
註1:基金配息之年化配息率(不含息)為估算值,計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%(一年配息次數係指年配:1次、半年配:2次、季配:4次、月配:12次)。且過去配息率不代表未來配息率,請參照過去完整的配息紀錄。註2:當期報酬率(含息)是將該收益分配期間所分配之收益均假設再投資於本基金之累計報酬率(當期報酬率為配息月前一個月之報酬率)。資料來源:摩根資產管理/Lipper。註3:本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。投資人可至摩根資產管理官方網站(www.jpmrich.com.tw)查詢本基金配息組成項目。
基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故以高收益債券為訴求之基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人投資以高收益債券為訴求之基金及新興市場債券基金不宜佔其投資組合過高之比重。

02

投資3年以上,正報酬機率高,波動低於同類型平均

基金成立至今,每一個月進場,持有三年以上,正報酬機率高
基金(美元累積級別)成立至今,任一個月進場,各持有期間正報酬機率

基金成立至今,每一個月進場,持有三年以上,正報酬機率高

基金成立至今,每一個月進場,持有期間越長,總報酬率越高
基金(美元累積級別)成立至今,任一個月進場,各持有期間平均滾動總報酬率

基金成立至今,每一個月進場,持有期間越長,總報酬率越高

資料來源:Lipper,Bloomberg。 資料期間2008.9.2.-2019.4.30。原幣計算,依Lipper Global歸類於環球高息債券型。 註:計算方式為基金成立以來每一個月底之往前各期間報酬率之滾動值。基金美元累積級別之成立日期為2008.9.2。

報酬波動低於同類型平均與股票
5年年化波動度

基金(澳幣對沖月配)股份類別歷史配息紀錄

資料來源:Lipper,原幣計算/ 依Lipper Global歸類於環球高息債券型/ 平均值為境外基金台灣主要銷售級別者計。摩根資產管理整理。 資料時間:2019.3.29.。*摩根環球高收益債券基金美元累積級別。

03

專家肯定,榮登得獎雙冠王

本基金雙冠加冕,同時獲得
2019理柏台灣基金獎和2019 Smart智富台灣基金獎*,實力有目共睹。

*本基金榮獲

  1. 2019年理柏台灣基金獎環球高息債券5年期,資料來源:LIPPER FUND AWARDS FROM REFINITIV
  2. 2019年Smart智富台灣基金獎 (晨星技術指導),資料來源:Smart智富

實力出眾,始於團隊
摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊介紹

270位投資專家
平均20年投資經驗
14.5兆台幣資產規模

資料來源:摩根資產管理,資料日期:截至 2018.12.31.

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「摩根」為 J.P. Morgan Asset Management 於台灣事業體之行銷名稱。摩根所作任何投資意見與市場分析結果,係依據資料製作當時情況進行判斷,惟可能因市場變化而更動,投資標的之價格與收益亦將隨時變動。境外基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益,亦不必然為未來績效表現;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。此外,匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。另,內容如涉新興市場之部分,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度亦可能低於已開發國家,而使資產價值受不同程度影響,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知,本公司及銷售機構均備有公開說明書(或中譯本)或投資人須知,投資人亦可至境外基金資訊觀測站或公開資訊觀測站查詢。

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故以高收益債券為訴求之基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜佔其投資組合過高之比重。投資高收益債券之基金可能投資美國Rule 144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。

基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。投資人可至摩根資產管理官方網站(www.jpmrich.com.tw)查詢本基金配息組成項目。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值可能因市場因素而上下波動。

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