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7年好出息
收益再升級

正因如此,摩根投資基金-多重收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 以多元靈活的策略,為您的核心資產提供豐富收益,每月7日是配息基準日,邀您一同歡慶7年有成。

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市場動態

低波動時代結束,面對高波動,您準備好了嗎?

預估股、債市長期波動度上升
各資產過去短、中、長期年化波動度(單位:%)

預估股、債市長期波動度上升

資料來源:Bloomberg,資料日期2019.7.31.。

收益密碼

在台7年有成
收益再升級
每月7日 配息基準日
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在台銷售7週年有成,榮登全台最大基金

本基金自2012年引進來台銷售至今註1,有投資神隊友坐鎮,助攻投資表現。

全球資產配置專家 - 摩根多重資產團隊 (Multi-Asset Solutions Team),總管理規模逾7.8兆台幣
7.8兆台幣有多大?摩根多重資產團隊總管理規模高於台灣境內、外基金加總。

全球資產配置專家 - 摩根多重資產團隊 (Multi-Asset Solutions Team),總管理規模逾7.8兆台幣

資料來源:(左圖及右圖) https://pixabay.com/。*摩根資產管理,資料日期2019.3.31.。**不含私募基金,全權委託及對客戶資產具運用決定權之顧問契約,SITCA,資料日期2019.3.31.。

全球資產配置專家 - 摩根多重資產團隊 (Multi-Asset Solutions Team),總管理規模逾7.8兆台幣

資料來源:摩根資產管理,資料日期2018.12.31.。*摩根資產管理,資料日期2018.12.31.。**Institutional Investor,資料日期2014.3.。***Pensoin & Investment,資料日期2013.9.。註1:本基金主要級別為歐元季配級別,成立於2008.12.11.,在台核准生效日為2012.3.2.。

全台最大基金,規模逾新台幣9,200億
摩根投資基金-多重收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 為在台可供銷售基金中全球規模最大。

目前在台可供銷量的基金規模前十大(單位:億美元)

基金成立至今,每一個月進場,持有2年以上,正報酬機率高<

資料來源:Morningstar, 資料時間2019.5.31.。

UP

收益再升級更有出息

在美元利率高於歐元利率之情況下,「美元對沖利率入息」級別除了投組收益率,額外獲得美歐利差,收益再升級。

基金投組之配息率組成

基金投組之配息率組成平均到期殖利率

基金投組之配息率組成平均到期殖利率

投資小字典:為什麼會有美歐利差?

  1. 由於摩根投資基金-多重收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)基準貨幣為歐元,針對美元對沖利率入息級別,經理公司會承作美元與歐元間100%匯率對沖,因此可以獲得美歐利差(美元利率高於歐元利率的差距),並納入配息中。
  2. 在美元利率仍高於歐元利率的情況下,美元對沖利率入息級別創造較高配息率。

基金歷史配息紀錄

基金歷史配息紀錄

基金歷史配息紀錄

基金(美元對沖月配級別)歷史配息紀錄

基金(美元對沖月配級別)歷史配息紀錄

基金(美元對沖利率入息級別)歷史配息紀錄

基金(美元對沖月配入息級別)歷史配息紀錄

資料來源:Lipper, 摩根資產管理, 資料時間2019.6.。
註1:基金配息之年化配息率(不含息)為估算值,計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%(一年配息次數係指年配:1次、半年配:2次、季配:4次、月配:12次)。且過去配息率不代表未來配息率,請參照過去完整的配息紀錄。註2:當期報酬率(含息)是將該收益分配期間所分配之收益均假設再投資於本基金之累計報酬率(當期報酬率為配息月前一個月之報酬率)。資料來源:摩根資產管理/Lipper。註3:本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。投資人可至摩根資產管理官方網站(www.jpmrich.com.tw)查詢本基金配息組成項目。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故以高收益債券為訴求之基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人投資以高收益債券為訴求之基金及新興市場債券基金不宜佔其投資組合過高之比重。

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每月7日配息基準日,享受收益即早行動

一同參與7年有成,投資收益再升級,只要在每月7日*前確認申購,就可參與當月配息。

*本基金配息基準日為每月7日,惟實際配息資訊依境外基金管理機構最後提供日期為主,如遇國定假日(台灣休市)則順延一天。

2019配息行事曆

配息基準日

配息基準日

配息基準日

除息日(T+1)

除息日(T+1)

除息日(T+1)

多重收益,多元選擇

摩根投資基金-多重收益基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月月收益升級
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想要收益再升級,每月7日*前投資即可享有!美元對沖利率入息級別,申購請洽:

(以上依字首筆畫順序排列)

*本基金配息基準日為每月7日,惟實際配息資訊依境外基金管理機構最後提供日期為主,如遇國定假日(台灣休市)則順延一天。

【摩根投信 獨立經營管理】

「摩根」為 J.P. Morgan Asset Management 於台灣事業體之行銷名稱。摩根所作任何投資意見與市場分析結果,係依據資料製作當時情況進行判斷,惟可能因市場變化而更動,投資標的之價格與收益亦將隨時變動。境外基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益,亦不必然為未來績效表現;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。此外,匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。另,內容如涉新興市場之部分,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度亦可能低於已開發國家,而使資產價值受不同程度影響,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知,本公司及銷售機構均備有公開說明書(或中譯本)或投資人須知,投資人亦可至境外基金資訊觀測站或公開資訊觀測站查詢。

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故以高收益債券為訴求之基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜佔其投資組合過高之比重。投資高收益債券之基金可能投資美國Rule 144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。

基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。投資人可至摩根資產管理官方網站(www.jpmrich.com.tw)查詢本基金配息組成項目。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值可能因市場因素而上下波動。

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